Cash Flow |
Cuadro de mandos en tesorería
El módulo Cash flow aprovecha la tesorería actual de nuestra contabilidad para hacer un cuadro de mandos que nos muestra los efectos pendientes de liquidar (tanto cobros como pagos) agrupados por tipo de efecto y ordenados según unos rangos de fechas.
Se integra dentro de nuestro software de contabilidad Contadoc.
¿Qué características tiene Cash Flow?
¿Cómo funciona?
Cuadro de mandos
A parte de mostrarnos y ordenarnos los efectos pendientes de liquidar, también nos permite realizar las distintas opciones que se pueden hacer desde el apartado desembolsos/ingresos desde una única pantalla.
Visión de conjunto
De esta manera, el módulo Cash Flow nos muestra una visión del conjunto de pagos y cobros que tenemos en el presente y en el futuro. Esto nos ayuda a determinar las acciones a realizar a corto, medio y largo plazo.
Distintos filtros
Puedes usar distintos filtros, exportaciones a Excel de la información y botones de acceso rápido. También se pueden configurar los días en los que atendemos los pagos y la pantalla se autoconfigura en base a ellos.
Con Cash flow sintetizas toda la información en una pantalla
El módulo Cash Flow nos muestra una información muy valiosa y sintetizada en una misma pantalla. Ahorra listados y hojas de excel, ya que tenemos la información en tiempo real (y no estática como en los listados).
Además, permite interactuar directamente desde el módulo con la tesorería, por lo que se ahorra tiempo y nos da una visión instantánea de la liquidez de nuestra empresa en diferentes fechas o plazos.
También podemos activar un modo «previsional» que nos permite usar (además de los cobros y pagos metidos en la dinámica de nuestra empresa como consecuencia de su actividad) otros que sepamos que vamos a tener pero no consten en la misma (alquileres, seguros sociales, nóminas, impuestos, etc.).
También podemos activar si lo necesitamos un modo «simulado» para poder ver cuál sería la liquidez
en caso de abordar ciertos proyectos de inversión o financieros.
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