Cash Flow |
Painel do Tesouro
O módulo Fluxo de caixa aproveita a tesouraria atual da nossa contabilidade para criar um dashboard que nos mostra os efeitos pendentes de liquidação (tanto cobranças como pagamentos) agrupados por tipo de efeito e ordenados por intervalos de datas.
Integra-se com o nosso software de contabilidade Contadoc.
Que recursos possui o Cash Flow?
Como funciona?
Painel
Para além de nos mostrar e organizar os efeitos pendentes de liquidação, permite-nos também realizar as diferentes opções que podem ser feitas desde a secção desembolsos/receitas num único ecrã.
Visão geral
Desta forma, o módulo de Fluxo de Caixa mostra-nos uma visão do conjunto de pagamentos e cobranças que temos no presente e no futuro. Isto ajuda-nos a determinar as ações a tomar a curto, médio e longo prazo.
Filtros diferentes
Pode utilizar diversos filtros, exportar para Excel a informação e botões de acesso rápido. Também pode configurar os dias em que aceitamos pagamentos e o ecrã configura-se com base neles.
Com o Cash Flow sintetiza toda a informação num só ecrã
O módulo Cash Flow mostra-nos informações muito valiosas e sintetizadas no mesmo ecrã. Guarde listas e folhas de excel, pois temos a informação em tempo real (e não estática como nas listas).
Além disso, permite-nos interagir diretamente desde o módulo com a tesouraria, poupando tempo e dando-nos uma visão instantânea da liquidez da nossa empresa em diferentes datas ou prazos.
Podemos também activar uma modalidade “previsória” que nos permite utilizar (para além das cobranças e pagamentos incluídos na dinâmica da nossa empresa em consequência da sua actividade) outras que sabemos que vamos ter mas não aparecem nas (rendas, segurança social, folhas de vencimento, impostos, etc.).
Também podemos ativar um modo “simulado” se precisarmos de ver qual seria a liquidez.
no caso de abordar determinados projetos de investimento ou financeiros.
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